Die richtige Exit-Logik als dritter grundlegender Faktor
Ein gut laufender Trade benötigt Pflege und Beobachtung bis zum vollständigen Ausstieg. Dabei gilt, dass ein Trade auf einer höheren Zeitebene (4h, 8h, T, W) leichter zu handhaben ist, als kurze Handlungen auf den kleinen Intraday-Timeframes. Je größer der Timeframe, desto mehr Spannweite (Schwankungsbreite) gewähren wir der Position. Dies hängt ebenfalls direkt mit der Positionsgröße zusammen. Darüber hinaus sollte eine Position mit immer längerer Haltedauer auch ggf. schon reduziert worden sein, wie wir im vorherigen Artikel gezeigt haben.
Planen Sie den vollständigen Ausstieg aus der Position ebenso gründlich wie den Aufbau der Position. So halten Sie den vollständigen Positionsverlauf im Auge und das Heft des Handelns in der eigenen Hand.
Im Positionsmanagement lernen Sie bei Investor-Guard, dass eine diversifizierte Position (innerhalb einer einzelnen Handelsmaßnahme) sinnvoll ist. Das Hoch- und Runter-Skalieren der Positionsgröße bringt viele Vorteile. Sie können in den intensiven Phasen der Handelsmaßnahme flexibler agieren. Wenn Sie z.B. eine einzige Futures-Long-Position eröffnen (FDAX), handeln Sie folgenden Kontraktwert:
Aktueller Kurs Dax > 14.550 Punkte x 25 Euro (pro Punkt) > Kontraktwert > EUR 363.750,00! Sie können diese Position nur “in einem Stück” eröffnen und schliessen.
Eine diversifizierte Position kann z.B. mittels eines ETF aufgebaut werden. Betrachten wir erneut den Kontraktwert:
Aktueller Kurs Dax > 14.550 Punkte > aktueller Kurs des ETF > EUR 138,46! Äquivalent zum gesamten Kontraktwert eines einzigen FDAX (siehe Berechnung oben) können Sie vom ETF insgesamt 2.627 Stücke kaufen. Von dieser Position können Sie Tranchen an verschiedenen Gewinnzielmarken verkaufen. Sie können Ihre TakeProfit-Logik und Ihre Exit-Logik diversifizieren.
Wenn möglich handeln Sie eine teilbare Position. Sie können Teilverkäufe durchführen und Ihr Exposure (die offene Position) mit längerer Dauer und bei höheren Kursen Schritt für Schritt reduzieren.
Visualisierung als vierter grundlegender Faktor
Das Auge entscheidet mit! Bei Investor-Guard spielt die Visualisierung von Bewegungen, Zonen, Pattern und Strukturen eine wichtige Rolle. Auch Events im Trend-Guard Assistance werden anschaulich dargestellt. Entry-Trigger, Stop (Trail), Target Areas oder TP sind textliche oder grafische Visualisierungen, die Ihnen wichtige Informationen auf dem Bildschirm anzeigen.
Im Chart oben sehen Sie die Handelsmaßnahme im US 100 im fortgeschrittenen Stadium. Der Status Monitor links unten zeigt das offene Signal mit +13,12% an. Der Sicherungsanker (Stop (Trail)) ist aktiv und “zieht” von unten in Richtung des aktuellen Marktpreises. Der Thermo Sensor notiert bei 93,96 Punkten hoch in der oberen Extremzone und reflektiert einen überkauften Zustand. Die Anzeige “TP” sagt Ihnen, dass es an der Zeit ist, den Trade genau zu prüfen. Sie müssen sich dafür bereit machen, dass zeitnah ein Rücksetzer im Kursverlauf auftritt.
Das Instrument schiebt sich noch ein wenig weiter nach oben. Es sind jedoch erste Bremsmanöver in Form größerer, roter Kerzen ersichtlich. Wie sehen nun zwei TP-Visualisierungen zeitlich eng aufeinander folgend. Diese Informationen sowie der immer höher laufende Sicherungsanker (Stop (Trail)) raten Ihnen dazu, konkret über den vollständigen Ausstieg aus der Position nachzudenken und einen Exit-Plan zu konkretisieren. Bei Investor-Guard lernen Sie, dass es sinnvoll ist, einen einmal gefassten Entschluss / Plan auch direkt in die Tat umzusetzen. Ziehen Sie deshalb Ihre aktiven Sicherungsstops engmaschig an den aktuellen Kurs heran, um den letzten TakeProfit so hoch wie möglich zu realisieren.
Im letzten Chart des TGA Workflow sehen Sie, dass der Kurs unter den Stop (Trail) abfällt. Gleichzeitig erscheint eine klare Visualisierung “Check Close Long Trade“, die die Beendigung des mathematischen Long-Signals ausdrückt. Spätestens jetzt müssen Sie damit rechnen, dass das ursprüngliche Signal nicht mehr oder in Kürze nicht mehr existiert. Trend-Guard Assistance wird ein neues Entry-Signal für eine neue Handelsmaßnahme generieren. Bis dahin raten wir Ihnen, eine neutrale Haltung einzunehmen oder auf andere Setups zu fokussieren.
Sie haben in der Artikelserie ein vollständiges Long-Signal im TGA nachvollziehen können und die einzelnen Schritte der Handelsmaßnahme kennengelernt. Abschließend möchten wir Sie noch auf das größere Upgrade im Januar 2023 hinweisen. In dieser erweiterten Version werden wir den Position Planer einführen. Im letzten Artikel der Serie sehen Sie ein Preview.